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4/15(월) 오늘의 개미생톡 : 해태제과식품(101530)



                                                 ▶ 카라라님의 개미생톡                                                 

김현선 전문가 : 보유

투캅스 : 매도


                                                ▶ 해태제과식품의 차트분석                                                 

- 3거래일 연속 상한가, 금일도 급등세를 보이며 공모가 대비 244% 상승


                                                ▶ 해태제과식품의 산업분석                                                 

→ Upside Risk

① 제과산업은 대규모 설비투자가 필요한 장치산업으로 진입장벽이 높음

② 최근과 같이 대외여건이 불확실한 상황에서 식품주는 경기방어주*로 주목

* 경기방어주 : 경기변동과 무관하게 매출이나 영업이익이 꾸준하게 이어지는 기업


                                                ▶ 해태제과식품의 기업분석                                          

→ Upside Risk

① 지난 11일 15년만에 증시에 상장, 금일 공모가대비 244% 상승

② 2014년 출시한 허니버터칩의 품귀현상 (출시 첫해 110억, 지난해 523억의 매출의 기록)

③ 해태제과식품은 지난해 '허니버터칩' 의 인기에 힘입어 실적개선 : 영업이익 469억(+90%)

④ 지난 2월 출시한 문어맛 스낵 '타꼬야키볼'도 큰 화재를 일으키며 출시 2주만에 매진

→ Downside Risk

① 매출의 20%을 차지하는 빙과사업부가 100억원 이상의 영업적자

② 경쟁사와는 달리 해외시장 진출에 적극적이지 않음

③ 2015년 기준 부채비율은 334.7%로 다소 높음

④ 공모가 기준 PER은 16.8배로 음식료업종 평균(19.5배)보다 낮았지만 계속되는 주가 상승으로 현재 PER은 55.16배로 경쟁업체 롯데제과(47배)보다 높은 수준


                                                          종합                                                          

해태제과식품은 허니버터칩과 타꼬야키볼의 흥행으로 매출 및 영업이익이 크게 개선되는 모습

지난 11일 상장 이후 공모가대비 244% 상승 하는 등 최근 급등세를 연출

하지만 부채비율이 다소 높고, 최근 급등한 주가로 인한 고PER로 인해 가격부담의 우려

* 투자의견 : 매도


                           ※ 제공된 금융정보는 투자 참고용이며, 투자결과에 법적책임을 지지 않습니다.                  


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